出纳管理—按供应商付款
* 软件版操作手册汇总 第17章:分类账管理
进入途径:分类账-出纳管理



输入查询条件,检索要付款的付款帐单记录,点击【下一步】按钮。

注意:
1.在检索时,建议您输入查询条件,不要将所有条件留空查询,如果当检索的记录比较多时,等待时间会比较长。通常建议您输入供应商的条件或团号。
2.窗口下面的【不按团付款】的按钮,用于旅行社不按团号付款,也就是说可以不用编制付款帐单就可以支出款项,这类方式登记的付款记录,不会反映到单团核算表中,只会在应付款月结对帐单中反映。不按团付款不是规范的财务管理模式,不建议管理正规的旅行社使用。



这时可以选择“逐笔生成付款记录”或按“团号 供应商生成汇总付款记录”,这两者的操作方法一样,区别在于付款的金额是按付款帐单逐笔登记还是汇总登记。



在此窗口输入付款金额后点击【完成】按钮,完成操作。

注意:从管理正规化的角度出发,付款必须按照付款帐单来进行,当没有编制付款帐单(费用预算)时,在软件中不能进行付款登记操作的。同时,旅行社也可以在“系统维护-系统参数设置”中,设定付款帐单需要何种等级的签名审核后才可以做付款登记,如下图所示。


Copyright ©1996 - 2018 深圳市天港成计算机软件有限公司