预收款是客户尚未参团或帐单未出时支付的款项,在软件中应先将收到的款项登记到预收款的科目中,当客户有了团队帐单后,再用预收款转团款的功能,将预收款转到团队的已收款。
预收款如何登记?
进入途径:财务-预收款登记
对于知道预收款来源客户可直接选择客户进行登记,点击【确定】按钮完成客户的预收款登记。
未知客户可勾选“□暂未确定交款客户”进行登记,对于暂未确认的预收款需要通过处理未认领的预收款记录后才可转团款。
当付款对象是会员时,预收款会变成会员的储值卡金额,在会员报名时,可以用储值卡的金额来冲抵团费。
当预收款是会员充值时,请勾选“□会员卡充值”
选择会员卡,如果会员卡没有所属客户,您可以勾选“□暂未确定交款客户“,选择现金银行科目,输入金额后点击【确认】完成。
预收款登记完成之后可以在收款流水账查询到预收款登记的记录。
注意:若在收款登记时选择了客户,在交款客户会有客户名称显示,对于“暂未确定交款客户”,在交款客户一栏会显示为空白。
预收款登记之后如何转团款?
进入途径:财务-收款-预收款转团款
预收款转团款分两种:
1.会员的预收款(储值金额)用来支付团款。
2.客户的预收款用来支付团款。
按会员进行预收款转团款操作:
选择一个会员卡,或输入会员的信息,点击【搜索】按钮,检索出会员的信息,选中要转款的会员卡,点击【下一步】按钮
选中会员之后,再点击【下一步】,输入检索条件,列出该会员的应收款帐单记录,勾选要用储值余额支付的帐单,输入本次转入的金额,点击【下一步】。
注意:转入的金额不能大于会员的储值余额。
在确认窗口点击【确定】按钮,完成操作。
按客户进行预收款转团款操作:
选中要转款的预收款记录,点击【下一步】 ,输入查询条件,列出该客户的应收款帐单 ,勾选要转入的记录,本次转入金额的默认值是应收款的尚欠款余额,输入“本次转入”的金额后,点击【下一步】。
注意:勾选的记录中输入的“本次转入”金额合计不能大于预收款的“未转”款余额。一笔预收款可以分次转入该客户的多个帐单。
在确认窗口,点击【确定】完成操作。
预收款登记完成之后可以在收款流水账查到转团款的记录。
如何处理未认领预收款登记记录?
对于未确认客户的预收款进行登记(在预收款登记时勾选了“□暂未确定交款客户“),确认后是哪一个客户的预收款后可以在这个界面将未知客户的预收款进行认领,认领后才可进行预收款转团款。
进入途径:财务-收款-处理未认领预收款登记记录
点击【下一步】,会弹出一个交款客户选择窗口,选择收款客户,将该预收款记录登录在所选择客户下。
点击【确认】完成认领操作。
认领完成之后可以在预收款转团款界面看到该预收款记录了。
未认领的预收款记录在收款流水账里面交款客户一栏会显示为空,
完成认领之后,收款流水账交款客户这栏会显示在认领时选择的客户。