出纳管理—发票管理
软件版:操作手册 第17章:分类账管理

1、概述

当旅行社给客户开具发票后,需要有一个系统来进行管理,让我们知道已经开了多少发票,哪些收款已经开了,哪些没有开。加上旅行社经常会遇到先开票,后收款的情况,对于财务人员也需要对此情况进行跟踪处理。另外,对于供应商付给我们旅行社的回佣,在账务处理上是登记到应付款的负数方,收到佣金也是按付款登记的负数登记。对于这类收款(负数的付款相当于收款)也需要给供应商开出发票。

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输入查询条件后,可以检索出已经开出的开票申请单。


点击【提交开票申请】按钮,可以开具新的发票申请单

2、根据收款记录开具发票申请单

输入收款日期范围后,检索客户的收款流水,如下图所示:

当选择了多个不同的客户开具发票后,输入开票类型和税务登记号等信息,点击【确定】后完成开票申请。

注意:这种开票方式是按到款金额进行开票,通常用于同行客户的开票。

如果勾选了“按团队回款记录开具发票”则是按照团队回款记录勾选来进行开票操作。如下图所示。这种情况通常用于那些按散客收款登记的客人的发票开具。您需要先选中一个客户,然后点击【下一步】按钮

软件会列出该客户在这段日期范围内收款,对于按散客收款登记的客人名字是在“备注”栏,可以在这个界面检索出团队回款记录,然后勾选后生成开票申请单。

提示:如果是按客人开具发票,您可以在备注那里查询到客人的姓名,可以用【排序】按钮或【筛选】按钮对记录进行筛选查询。

点击【保存并继续添加发票申请单】按钮,可以将勾选的金额开具到一张发票申请单里面,保存后,可以勾选别的记录(别的游客)的收款记录,再提交别的开票申请单。

点击【保存并退出】按钮后,存盘退出。

注意:如果一笔收款记录已经按照“根据收款记录开具发票申请单”操作过,就不允许再按该收款记录的回款记录开具开票申请单,以免重复操作。通常情况下,给同行开具的发票一般是按收款记录开具发票;按散客收款登记操作的收款记录通常按回款记录开具发票申请单。

3、根据团队收款账单开具发票

注意:按团队收款账单开具发票是按应收款账单来开发票,和前面两种按收款和回款来开具发票的情况不同,当选择用这种方式来开票的时候,不应该再使用“根据收款记录开具发票申请单”、“按团队回款记录开具发票申请”以及“先开票,后收款”的方式。

4、先开票后收款的处理方法:

在提交开票申请的时候,选择“先开票,后收款”的选项,选择一个收款对象(客户)后,点击【下一步】按钮。

当收到开具发票的款项后,如果收到客户的款项了,要进入发票管理,选中这张未收款的发票申请单,点击【补录发票收款情况】按钮。如下图所示:

4、给收到的供应商返佣开收款发票

在提交开票申请的时候,选中“给收到的供应商返佣开收款发票”,输入收款(其实是负数付款登记)的日期范围,点击【下一步】按钮,在下图的编制开票申请单界面中,输入申请开票的金额。注意:这里的数据来源于付款流水账中金额为“负数”的记录。

5、修改开票申请、审核

在发票申请单选择界面,选中要修改的记录,点击【修改开票申请】可修改开票内容。

注意:

(1)在新编开票申请单界面“剩余可开票”金额、发票抬头、发票类型、税务登记证号、地址和电话等信息是可修改的。但是修改开票申请中,客户以及申请开票金额是不可以修改的。

(2)在开票申请单界面,点击【审核】或【取消审核】可签名或取消签名。 审核以后的开票申请单不允许修改。如要修改,需原审核人取消审核方可修改。

6、开票登记

当开票申请单审批后,财务人员在开具发票的时候,可以对照原来的开票申请单,进行开票,并登记发票信息,并可以将发票拍照留底。操作方法,在发票申请单界面,选择已经审核的记录,点击【开票登记】按钮。

小技巧:如果您是同时打开税务局的开票软件进行开票的时候,可以点击这个窗口的“复制到粘贴板”,将内容复制以后,再打开开票软件,“粘贴”进去即可,这样可以提高工作效率,减少出错。


说明:百旺电子发票等内容,需要对接百旺电子发票,接口需要另外支付费用才可以开通,由此需要的客户,可以联系天港成软件客服部咨询(电话:0755-26490068)


当发票开具后,可以点击【完成并上传附件】按钮,将开好的发票,拍照留底,便于以后备查。

有关用手机拍照并存为附件的方法,参见:http://www.tgc.cn/s_article/181121148562845.html

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