1、概述
当旅行社给客户开具发票后，需要有一个系统来进行管理，让我们知道已经开了多少发票，哪些收款已经开了，哪些没有开。加上旅行社经常会遇到先开票，后收款的情况，对于财务人员也需要对此情况进行跟踪处理。另外，对于供应商付给我们旅行社的回佣，在账务处理上是登记到应付款的负数方,收到佣金也是按付款登记的负数登记。对于这类收款（负数的付款相当于收款）也需要给供应商开出发票。
进入途径：分类账-出纳管理-发票管理
输入查询条件后，可以检索出已经开出的开票申请单。
点击【提交开票申请】按钮，可以开具新的发票申请单
2、根据收款记录开具发票申请单
输入收款日期范围后，检索客户的收款流水，如下图所示：
当选择了多个不同的客户开具发票后，输入开票类型和税务登记号等信息，点击【确定】后完成开票申请。
注意：这种开票方式是按到款金额进行开票，通常用于同行客户的开票。
如果勾选了“按团队回款记录开具发票”则是按照团队回款记录勾选来进行开票操作。如下图所示。这种情况通常用于那些按散客收款登记的客人的发票开具。您需要先选中一个客户，然后点击【下一步】按钮
软件会列出该客户在这段日期范围内收款，对于按散客收款登记的客人名字是在“备注”栏，可以在这个界面检索出团队回款记录，然后勾选后生成开票申请单。
提示：如果是按客人开具发票，您可以在备注那里查询到客人的姓名，可以用【排序】按钮或【筛选】按钮对记录进行筛选查询。
点击【保存并继续添加发票申请单】按钮，可以将勾选的金额开具到一张发票申请单里面，保存后，可以勾选别的记录（别的游客）的收款记录，再提交别的开票申请单。
点击【保存并退出】按钮后，存盘退出。
注意：如果一笔收款记录已经按照“根据收款记录开具发票申请单”操作过，就不允许再按该收款记录的回款记录开具开票申请单，以免重复操作。通常情况下，给同行开具的发票一般是按收款记录开具发票；按散客收款登记操作的收款记录通常按回款记录开具发票申请单。
3、根据团队收款账单开具发票
注意：按团队收款账单开具发票是按应收款账单来开发票，和前面两种按收款和回款来开具发票的情况不同，当选择用这种方式来开票的时候，不应该再使用“根据收款记录开具发票申请单”、“按团队回款记录开具发票申请”以及“先开票，后收款”的方式。
4、先开票后收款的处理方法：
在提交开票申请的时候，选择“先开票，后收款”的选项，选择一个收款对象（客户）后，点击【下一步】按钮。
当收到开具发票的款项后，如果收到客户的款项了，要进入发票管理，选中这张未收款的发票申请单，点击【补录发票收款情况】按钮。如下图所示：
4、给收到的供应商返佣开收款发票
在提交开票申请的时候，选中“给收到的供应商返佣开收款发票”，输入收款（其实是负数付款登记）的日期范围，点击【下一步】按钮，在下图的编制开票申请单界面中，输入申请开票的金额。注意：这里的数据来源于付款流水账中金额为“负数”的记录。
5、修改开票申请、审核
在发票申请单选择界面，选中要修改的记录，点击【修改开票申请】可修改开票内容。
注意：
（1）在新编开票申请单界面“剩余可开票”金额、发票抬头、发票类型、税务登记证号、地址和电话等信息是可修改的。但是修改开票申请中，客户以及申请开票金额是不可以修改的。
（2）在开票申请单界面，点击【审核】或【取消审核】可签名或取消签名。 审核以后的开票申请单不允许修改。如要修改，需原审核人取消审核方可修改。
6、开票登记
当开票申请单审批后，财务人员在开具发票的时候，可以对照原来的开票申请单，进行开票，并登记发票信息，并可以将发票拍照留底。操作方法，在发票申请单界面，选择已经审核的记录，点击【开票登记】按钮。 
说明：百旺电子发票等内容，需要对接百旺电子发票，接口需要另外支付费用才可以开通，由此需要的客户，可以联系天港成软件客服部咨询（电话：0755-26490068）
当发票开具后，可以点击【完成并上传附件】按钮，将开好的发票，拍照留底，便于以后备查。
有关用手机拍照并存为附件的方法，参见：http://www.tgc.cn/s_article/181121148562845.html