流程图说明
（1）收款账单
组团的进入路径：旅行团 - 组团业务 - 选择一个团以后，点击下面的【收入】按钮。
入境地接团的进入路径：旅行团 - 入境地接 - 选择一个团以后，点击下面的【收款账单】按钮。
代订业务的进入路径：代订业务 - 订单管理 - 选择一个订单后，点击下面的【修改订单】按钮后，进入订单管理界面，在订单管理界面的“收款账单”标签页进行操作。
注意：组团和代订业务都是按游客编制收款账单，而入境地接团无需输入游客名单，其账单是按客户编制的。
（2）业务审核签名
说明：在编制收款账单的界面，会有一个栏位是“业务审核”，界面如图。双击这个栏位，会自动填上当前操作员的名字，表示该行的账单已经审核，审核后的记录不允许任何人修改“计划单价”和“计划金额”。如果需要修改审核后的记录，需要当前操作员再次双击这个栏位，取消审核签名才可以修改；或者另外输入一行账单记录（例如用负数账单）进行调整。
（3）收入结算和、（4）财务审核签名
进入路径：财务 - 团队结算 - 选择一个团或者代订业务订单后，点收入结算的团后，点击左下角的【收入结算】按钮。“收入结算”界面和第（1）步的“编制收款账单”相比，多了“调整额”、“实际单价”、“实际金额”等几个栏位，界面如图。操作流程是这样的：当业务人员编制好收款账单，并做了业务审核签名后，将会禁止修改计划单价和金额，当团队操作结束后，财务人员对实际的账单进行确认，如果有变化，则可以输入调整额以后，生成实际单价和实际金额，当财务人员进行“财务审核签名”后（在“财务审核”双击签名后），会锁定不允许再修改这一行的“实际单价”和“实际金额”。当账单中每一行都签名后，那么这个团的账单就会锁定，不允许再修改已经编辑好的账单。但是，允许继续新增账单。
（5）设为已结算
财务结算在收入结算存盘前，勾选了“设为已结算”，会将该团的收款账单状态变成“已结算”，界面如图。当团队是“已结算”状态后，不允许再在第（1）步的“收款账单”中修改计划单价和计划金额，效果和将所有记录的“业务审核”栏都加上签名一样。
（6）购物情况输入、（7）购物收入结算
进入路径：财务 - 购物管理 - 购物情况输入、购物收入结算。
当购物收入登记以后，可以将公司应收的购物收入，结算到团队收入中，作为收入的一部分，也可以和正常团队账单一样进行审批签名，也会结算到应收账款中，收款对象是购物店。
（8）收款登记
进入路径：财务 - 收款 - 按团收款登记、按散客收款登记、代订业务收款登记、按客户收款登记。界面如图。这几个收款登记的方式，都可以完成收款操作。应用场景稍有不同，分别是：按团收款登记的用于已知团号，按团号登记收款；散客收款登记是检索一个已报名游客，按客人进行收款登记，通常用于散客；代订业务收款登记，用于按代订业务订单进行收款登记；
（9）预收款登记、（10）预收款转团款
进入路径：财务 - 收款 - 预收款登记、预收款转团款登记。界面如图。说明：当收款时尚未确定是哪个团的收款时，可以先登记到该客户的预收款里面，当团队确定后，再从预收款中转入团队收款。收款要登记到团队中，才可以真实反映团队的应收已收和尚欠情况。
(11) 费用预算
组团的进入路径：旅行团 - 组团业务 - 选择一个团以后，点击下面的【成本】按钮。
入境地接团的进入路径：旅行团 - 入境地接 - 选择一个团以后，点击下面的【费用预算】按钮。
代订业务的进入路径：代订业务 - 订单管理 - 选择一个订单后，点击下面的【费用预算】按钮后。
（12）业务核对签名
操作界面如图所示。当输入完费用预算项目后，可以双击“业务核对”列，将这行的账单内容锁定。系统会在“业务核对”栏自动填上当前操作员的姓名，同理，再次双击本人签名的栏位，可以取消签名。
（13）成本结算，（14）财务核对签名
进入路径：财务 - 团队结算 - 选择一个团，然后点击页面下面的【成本结算】按钮。操作界面和费用预算的界面类似，增加了“实际数量”、“实际单价”和“实际金额”栏位。界面如图。实际数量等栏位的值默认是和计划数量等栏位的值是一样的，如果团队操作完毕后，实际发生的数量和单价金额和计划数不一样，可以在实际数量等栏位中进行调整。调整完毕后，可以双击“财务核对”栏，进行签名，签名后，在费用预算窗口，将不允许再进行修改计划数量和计划金额等内容。
（15） 设为已结算
在成本结算窗口退出之前，勾选“存盘后禁止修改计划账单”，界面如图。会将团队的付款账单的状态改成“已结算”，这样会禁止在费用预算窗口中修改计划账单内容，类似于将全部记录进行“业务核对”签名。
（16）支出请款、（17）请款单审批
进入路径：财务 - 付款 - 支出请款；请款单查询/审批签名。有关请款的操作指南，点击这里。
（18）付款登记
进入路径：财务 - 付款 - 付款登记。
（20）单团毛利核算表
进入路径：财务 - 财务结算 - 单团毛利核算表。
说明：这是一个报表，数据就是来源于之前的收付款账单和收付款流水记录。
（21）团队审批
进入路径：销售管理 - 团队管理 - 审批团队计划
说明：这个是终极的审批，审批以后，团队计划、收款账单、付款账单的任何内容都会被锁定，不允许修改。这个通常是最后结算完毕后，对团队进行锁定操作。
《完》